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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 11 319.00 | 1 164.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 988.00 | 24 668.00 | 4 320.00 | 28 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 073.00 | 9 754.00 | 143 319.00 | 153 073.00 |
BZ Autres créances | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CF Disponibilités | 541 840.00 | | 541 840.00 | 541 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 434.00 | 9 754.00 | 760 679.00 | 770 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 422.00 | 34 422.00 | 764 999.00 | 799 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 93 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 982.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | 74 698.00 | | -820.00 |
DL TOTAL (I) | 176 245.00 | 177 066.00 | | 176 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 590.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 56 892.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 759.00 | 671 040.00 | | 519 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | 100 329.00 | | 64 449.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 20 984.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 754.00 | 849 835.00 | | 588 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 999.00 | 1 026 901.00 | | 764 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 754.00 | 849 835.00 | | 588 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 799 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 554 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | 59.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 59.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | -1 435.00 | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | 24 504.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 051.00 | 1 200 373.00 | | 811 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 871.00 | 1 125 675.00 | | 811 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820.00 | 74 698.00 | | -820.00 |