| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 21 459.00 | 3 673.00 | 25 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 087.00 | 59 997.00 | 9 091.00 | 69 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
BZ Autres créances | 222 219.00 | | 222 219.00 | 222 219.00 |
CF Disponibilités | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 630.00 | | 512 630.00 | 512 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 717.00 | 59 997.00 | 521 721.00 | 581 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
DH Report à nouveau | -331 413.00 | -222 964.00 | | -331 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | -108 449.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | -155 096.00 | -164 875.00 | | -155 096.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 17 082.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 086.00 | 203 596.00 | | 125 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | 98 399.00 | | 131 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 113.00 | 159 722.00 | | 150 113.00 |
EA Autres dettes | | 3 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 816.00 | 482 426.00 | | 656 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 721.00 | 337 551.00 | | 521 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 816.00 | 482 426.00 | | 406 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 799.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 157.00 | | 1 020 157.00 | 1 020 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 157.00 | | 1 020 157.00 | 1 020 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 156.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 44 389.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 44 389.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 566.00 | 3 061.00 | | 23 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 566.00 | 3 061.00 | | 23 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 092.00 | 41 328.00 | | -20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 399.00 | 1 136 696.00 | | 1 104 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 619.00 | 1 245 144.00 | | 1 094 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | -108 449.00 | | 9 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 41 918.00 | | 7 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 864.00 | | 3 223.00 | 65 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | | 2 425.00 | 61 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 798.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 648.00 | 2 349.00 | | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 2 349.00 | | 57 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 893.00 | 355 475.00 | 5 418.00 | 360 893.00 |
VW T.V.A. | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 816.00 | 406 816.00 | 250 000.00 | 656 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | 17 379.00 | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | 12 281.00 | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 503 669.00 | 712 394.00 | | 503 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 510.00 | 18 000.00 | | 18 510.00 |
YT Sous‐traitance | 132 824.00 | 107 468.00 | | 132 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 500.00 | 56 760.00 | | 49 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | 17 636.00 | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 141.00 | 145 331.00 | | 98 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 704.00 | 135 918.00 | | 121 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 093.00 | 906 903.00 | | 715 093.00 |