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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 955.00 | 51 097.00 | 8 857.00 | 59 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 227.00 | 406 619.00 | 31 607.00 | 438 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 2 823.00 | 4 372.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 289.00 | 526 381.00 | 95 908.00 | 622 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BN En cours de production de biens | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 693.00 | 32 149.00 | 155 543.00 | 187 693.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 072.00 | 32 149.00 | 328 922.00 | 361 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 361.00 | 558 531.00 | 424 830.00 | 983 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 471.00 | | | -169 471.00 |
DL TOTAL (I) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 941.00 | | | 196 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 396.00 | | | 229 396.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830.00 | | | 424 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 368.00 | | 1 068 368.00 | 1 068 368.00 |
FG Production vendue services | 1 084 182.00 | | 1 084 182.00 | 1 084 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 551.00 | | 2 152 551.00 | 2 152 551.00 |
FM Production stockée | | | 26 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 221.00 | | | 2 195 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 693.00 | | | 2 364 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 471.00 | | | -169 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 765.00 | | 11 525.00 | 610 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 838.00 | | 8 325.00 | 550 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 200.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 235.00 | 14 323.00 | | 509 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 374.00 | 14 323.00 | | 504 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 928.00 | 227 732.00 | 7 195.00 | 234 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 401.00 | 431 401.00 | | 431 401.00 |