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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 485.00 | | 379 485.00 | 379 485.00 |
AP Constructions | 998 491.00 | 972 783.00 | 25 708.00 | 998 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 598.00 | 60 686.00 | 12 912.00 | 73 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 843.00 | 218 748.00 | 67 095.00 | 285 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 417.00 | 1 252 218.00 | 502 200.00 | 1 754 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 685.00 | 1 252 218.00 | 623 468.00 | 1 875 685.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DG Autres réserves | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 331 732.00 | | | 331 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 468.00 | | | 623 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 053.00 | | | 286 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 780.00 | | 57 932.00 | 1 705 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 295.00 | 1 754 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 295.00 | 1 737 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 780.00 | | 57 932.00 | 1 688 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 261.00 | 32 251.00 | 9 295.00 | 1 229 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 261.00 | 32 251.00 | 9 295.00 | 1 229 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 173.00 | 12 490.00 | 5 683.00 | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 736.00 | 286 053.00 | 5 683.00 | 291 736.00 |