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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 574.00 | 59 911.00 | 663.00 | 60 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AP Constructions | 311 767.00 | 311 767.00 | | 311 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 254.00 | 361 074.00 | 28 180.00 | 389 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 581.00 | 110 910.00 | 10 671.00 | 121 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 316.00 | 843 662.00 | 69 655.00 | 913 316.00 |
BT Marchandises | 640 318.00 | | 640 318.00 | 640 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 480.00 | 24 020.00 | 960 460.00 | 984 480.00 |
BZ Autres créances | 620 153.00 | | 620 153.00 | 620 153.00 |
CF Disponibilités | 402 444.00 | | 402 444.00 | 402 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 655.00 | 24 020.00 | 2 629 634.00 | 2 653 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 971.00 | 867 682.00 | 2 699 289.00 | 3 566 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956 105.00 | | | 956 105.00 |
CU Autres participations | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 654 655.00 | 629 311.00 | | 654 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 282.00 | 25 344.00 | | 216 282.00 |
DL TOTAL (I) | 942 437.00 | 726 155.00 | | 942 437.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 582.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 365.00 | 1 183 588.00 | | 1 325 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 718.00 | 167 622.00 | | 150 718.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | 53 960.00 | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 852.00 | 1 615 751.00 | | 1 726 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 289.00 | 2 341 906.00 | | 2 699 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 487.00 | 1 405 751.00 | | 191 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 932.00 | 12 918.00 | 3 128 850.00 | 3 115 932.00 |
FG Production vendue services | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 389.00 | 12 918.00 | 3 154 307.00 | 3 141 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 118.00 | 2 417.00 | | 14 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 704.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 435.00 | 704.00 | | 30 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 435.00 | 679.00 | | -30 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 4 597.00 | | 47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 911.00 | 2 714 130.00 | | 3 245 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 630.00 | 2 688 786.00 | | 3 029 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 282.00 | 25 344.00 | | 216 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 170.00 | 22 050.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 759.00 | | 8 553.00 | 904 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 048.00 | | 8 553.00 | 814 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 465.00 | 12 196.00 | | 831 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 798.00 | 113.00 | | 59 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 667.00 | 12 083.00 | | 771 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | 30 000.00 | | 24 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 365.00 | | 1 325 365.00 | 1 325 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 956 105.00 | | 956 105.00 | 956 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VB T. V. A. | 156 664.00 | 156 664.00 | | 156 664.00 |
VC Groupe et associés | 368 258.00 | 368 258.00 | | 368 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 953.00 | 650 848.00 | 956 105.00 | 1 606 953.00 |
VW T.V.A. | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 413.00 | 187 048.00 | 1 325 365.00 | 1 512 413.00 |