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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 708.00 | 14 000.00 | 199 708.00 | 213 708.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 823.00 | 14 000.00 | 386 823.00 | 400 823.00 |
CU Autres participations | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
DL TOTAL (I) | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 823.00 | | | 386 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 688.00 | | 149 970.00 | 313 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 950.00 | 199 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 950.00 | 213 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 688.00 | | 149 970.00 | 299 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | | | 727.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |