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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 59 826.00 | 57 498.00 | 2 328.00 | 59 826.00 |
AP Constructions | 199 366.00 | 199 347.00 | 19.00 | 199 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 179.00 | 408 412.00 | 19 767.00 | 428 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 942.00 | 690 403.00 | 24 539.00 | 714 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BN En cours de production de biens | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 225.00 | 200.00 | 87 025.00 | 87 225.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 164.00 | 200.00 | 441 964.00 | 442 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 106.00 | 690 603.00 | 466 503.00 | 1 157 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
DG Autres réserves | 81 436.00 | 25 801.00 | | 81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 61 635.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 312 096.00 | 315 330.00 | | 312 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 77 626.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 30 216.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | 136 583.00 | | 86 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 47 716.00 | | 43 917.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 569.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 406.00 | 292 710.00 | | 154 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 503.00 | 608 041.00 | | 466 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 402.00 | | 1 280.00 | 716 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 714 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 712 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 538.00 | | 1 280.00 | 713 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 442.00 | 13 676.00 | 1 716.00 | 678 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 177.00 | 13 676.00 | 1 716.00 | 678 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 8 239.00 | 4 882.00 | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 406.00 | 149 524.00 | 4 882.00 | 154 406.00 |