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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 6 715.00 | 2 310.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 70 649.00 | 65 988.00 | 4 661.00 | 70 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 058.00 | 161 277.00 | 77 781.00 | 239 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 257.00 | 197 435.00 | 10 822.00 | 208 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 172.00 | 431 414.00 | 136 758.00 | 568 172.00 |
BT Marchandises | 472 932.00 | | 472 932.00 | 472 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 746.00 | 38 016.00 | 541 730.00 | 579 746.00 |
BZ Autres créances | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CF Disponibilités | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 362.00 | 38 016.00 | 1 420 346.00 | 1 458 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 534.00 | 469 430.00 | 1 557 104.00 | 2 026 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 504.00 | 198 611.00 | | 188 504.00 |
DL TOTAL (I) | 298 504.00 | 308 611.00 | | 298 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 867.00 | 912 334.00 | | 381 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 304.00 | 167 842.00 | | 204 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 443 098.00 | | 475 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 305.00 | 135 689.00 | | 166 305.00 |
EA Autres dettes | 30 553.00 | 16 706.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 600.00 | 1 681 230.00 | | 1 258 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 104.00 | 1 989 842.00 | | 1 557 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 433.00 | | 50 683.00 | 519 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 568 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 517 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 224.00 | | 50 683.00 | 469 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 469.00 | 29 968.00 | 23.00 | 401 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 816.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 570.00 | 29 152.00 | 23.00 | 395 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 621.00 | 3 100.00 | 19 705.00 | 54 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 621.00 | 3 100.00 | 19 705.00 | 54 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 621.00 | 3 100.00 | 19 705.00 | 54 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 19 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 532 253.00 | 532 253.00 | | 532 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 867.00 | 99 536.00 | 282 331.00 | 381 867.00 |
VI Groupe et associés | 204 304.00 | 204 304.00 | | 204 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 885.00 | 719 635.00 | 2 250.00 | 721 885.00 |
VW T.V.A. | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 600.00 | 976 268.00 | 282 331.00 | 1 258 600.00 |