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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 708.00 | 74.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 287 804.00 | 226 348.00 | 61 455.00 | 287 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 762.00 | 306 970.00 | 87 793.00 | 394 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 147.00 | 147 849.00 | 40 298.00 | 188 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 070.00 | 688 875.00 | 283 195.00 | 972 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BN En cours de production de biens | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 325.00 | 36 523.00 | 436 802.00 | 473 325.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 608.00 | 36 523.00 | 987 085.00 | 1 023 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 678.00 | 725 398.00 | 1 270 279.00 | 1 995 678.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842 244.00 | 835 083.00 | | 842 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 599.00 | 7 161.00 | | -75 599.00 |
DL TOTAL (I) | 775 445.00 | 851 044.00 | | 775 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 992.00 | 133 005.00 | | 125 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 665.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 660.00 | 345 000.00 | | 183 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 897.00 | 198 379.00 | | 164 897.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | 77 070.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 834.00 | 754 119.00 | | 494 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 279.00 | 1 605 163.00 | | 1 270 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 674.00 | | 7 141.00 | 985 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 745.00 | 972 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 870 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 317.00 | | 7 141.00 | 884 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 251.00 | 92 729.00 | 15 105.00 | 611 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 43.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 586.00 | 92 686.00 | 15 105.00 | 603 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 388.00 | 4 135.00 | | 32 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 388.00 | 4 135.00 | | 32 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 388.00 | 4 135.00 | | 32 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 660.00 | 183 660.00 | | 183 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 402 926.00 | 402 926.00 | | 402 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 992.00 | 47 115.00 | 78 877.00 | 125 992.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 671.00 | 500 671.00 | | 500 671.00 |
VW T.V.A. | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 834.00 | 415 957.00 | 78 877.00 | 494 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |