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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 498.00 | 316 498.00 | | 316 498.00 |
AN Terrains | 7 399 490.00 | 1 334 029.00 | 6 065 460.00 | 7 399 490.00 |
AP Constructions | 240 743 155.00 | 86 702 552.00 | 154 040 603.00 | 240 743 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879 004.00 | 3 397 611.00 | 481 392.00 | 3 879 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 338 148.00 | 91 750 692.00 | 160 587 456.00 | 252 338 148.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 341 293.00 | 91 750 692.00 | 160 590 600.00 | 252 341 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401 794.00 | 4 010 743.00 | | 4 401 794.00 |
DK Provisions réglementées | 36 096 955.00 | 33 847 549.00 | | 36 096 955.00 |
DL TOTAL (I) | 40 651 198.00 | 38 010 742.00 | | 40 651 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 783 982.00 | 131 170 982.00 | | 119 783 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 160 704.00 | | 149 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | 8 497.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 8 140.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 939 401.00 | 131 348 323.00 | | 119 939 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 590 600.00 | 169 359 066.00 | | 160 590 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 164 832.00 | | 19 164 832.00 | 19 164 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 832.00 | | 19 164 832.00 | 19 164 832.00 |
FQ Autres produits | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 170 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249 405.00 | 2 249 405.00 | | 2 249 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 405.00 | 2 249 405.00 | | 2 249 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249 405.00 | -2 249 405.00 | | -2 249 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 170 475.00 | 18 909 213.00 | | 19 170 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 680.00 | 14 898 470.00 | | 14 768 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401 794.00 | 4 010 743.00 | | 4 401 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 338 149.00 | | | 252 338 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 338 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 021 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 499.00 | | | 316 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 021 650.00 | | | 252 021 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 983 840.00 | 8 766 852.00 | | 82 983 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 499.00 | | | 316 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 667 342.00 | 8 766 852.00 | | 82 667 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 847 550.00 | 2 249 405.00 | | 33 847 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 847 550.00 | 2 249 405.00 | | 33 847 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 249 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 783 982.00 | 119 783 982.00 | | 119 783 982.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 939 402.00 | 119 939 402.00 | | 119 939 402.00 |