| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
AP Constructions | 2 873 639.00 | 1 076 714.00 | 1 796 925.00 | 2 873 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 990.00 | 162 487.00 | 2 503.00 | 164 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 337.00 | 585 000.00 | 247 337.00 | 832 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649 148.00 | 450 000.00 | 199 148.00 | 649 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 948.00 | 2 484 201.00 | 3 511 747.00 | 5 995 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BZ Autres créances | 288 246.00 | 257 260.00 | 30 985.00 | 288 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 365 026.00 | | 1 365 026.00 | 1 365 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 039.00 | 257 260.00 | 1 421 778.00 | 1 679 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 987.00 | 2 741 462.00 | 4 933 525.00 | 7 674 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
CU Autres participations | 1 216 334.00 | 210 000.00 | 1 006 334.00 | 1 216 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 4 283 211.00 | 4 674 173.00 | | 4 283 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 389.00 | -260 962.00 | | 296 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 100.00 | 4 704 711.00 | | 4 871 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 4 000.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 5 450.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | 3 307.00 | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 553.00 | 21 830.00 | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 425.00 | 34 587.00 | | 62 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 525.00 | 4 739 298.00 | | 4 933 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 425.00 | 34 587.00 | | 62 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 2 269.00 | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 017.00 | 1 276.00 | | 45 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 376.00 | | | 508 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 393.00 | 1 276.00 | | 553 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 948.00 | | | 428 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 460.00 | | | 429 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 933.00 | 1 276.00 | | 123 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 872.00 | 255 039.00 | | 1 541 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 483.00 | 516 002.00 | | 1 245 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 389.00 | -260 962.00 | | 296 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 796.00 | 158 832.00 | 64 427.00 | 1 144 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 796.00 | 158 832.00 | 64 427.00 | 1 144 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 337.00 | | 832 337.00 | 832 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 012.00 | 56 752.00 | 257 260.00 | 314 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 349.00 | 56 752.00 | 1 089 597.00 | 1 146 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |