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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 693.00 | 11 438.00 | 3 255.00 | 14 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 402.00 | 10 759.00 | 35 643.00 | 46 402.00 |
072 Créances – Autres | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
084 Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 286.00 | 10 759.00 | 84 527.00 | 95 286.00 |
110 Total général Actif | 109 979.00 | 22 197.00 | 87 781.00 | 109 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 168.00 | 112 418.00 | | 62 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187.00 | | | 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 651.00 | 119 883.00 | | 68 651.00 |
222 Production stockée | | -3 216.00 | | |
230 Autres produits | 10 283.00 | -15 968.00 | | 10 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 289.00 | 213 117.00 | | 141 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 906.00 | 64 437.00 | | 32 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | 2 908.00 | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 42 421.00 | 82 444.00 | | 42 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 224.00 | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 883.00 | 39 407.00 | | 40 883.00 |
252 Charges sociales | 13 875.00 | 13 266.00 | | 13 875.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 579.00 | 203 687.00 | | 130 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 709.00 | 9 430.00 | | 10 709.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 155.00 | 9 433.00 | | -12 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 937.00 | | | 22 937.00 |