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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 21 189.00 | 11 878.00 | 9 310.00 | 21 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 567.00 | 2 326 378.00 | 904 190.00 | 3 230 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 159.00 | 139 657.00 | 4 503.00 | 144 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 705.00 | 2 479 501.00 | 964 204.00 | 3 443 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 195.00 | 17 791.00 | 712 404.00 | 730 195.00 |
BZ Autres créances | 456 898.00 | | 456 898.00 | 456 898.00 |
CF Disponibilités | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 109.00 | 17 791.00 | 1 363 318.00 | 1 381 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 814.00 | 2 497 292.00 | 2 327 521.00 | 4 824 814.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 790.00 | 203 266.00 | | 222 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | 19 524.00 | | 19 348.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 250 528.00 | 231 179.00 | | 250 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 113.00 | 1 310 774.00 | | 1 588 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 369.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 052.00 | 147 075.00 | | 263 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 679.00 | 145 272.00 | | 165 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 59 902.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 179.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 994.00 | 1 667 327.00 | | 2 076 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 521.00 | 1 898 506.00 | | 2 327 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 607.00 | | 460 909.00 | 3 170 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -188.00 | | 46 201.00 | -188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -188.00 | 188 000.00 | 3 443 705.00 | -188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 3 395 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 006.00 | | 460 909.00 | 3 123 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 078.00 | 293 210.00 | 166 787.00 | 2 353 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 490.00 | 293 210.00 | 166 787.00 | 2 351 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 17 791.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | 17 791.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | 17 791.00 | 3 528.00 | 3 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 083.00 | 709 083.00 | | 709 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VC Groupe et associés | 406 162.00 | 406 162.00 | | 406 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 113.00 | 445 151.00 | 1 101 821.00 | 1 588 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 711.00 | | | 550 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
VP Divers | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 198.00 | 1 243 089.00 | 30 110.00 | 1 273 198.00 |
VW T.V.A. | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 994.00 | 934 032.00 | 1 101 821.00 | 2 076 994.00 |