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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 8 688.00 | 1 543.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 4 028.00 | 9 111.00 | 13 140.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 477.00 | 130 807.00 | 102 670.00 | 233 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 946.00 | 143 523.00 | 133 422.00 | 276 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 903.00 | | 515 903.00 | 515 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 849.00 | 143 523.00 | 649 325.00 | 792 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 210 713.00 | | | 210 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 612.00 | | | 438 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 325.00 | | | 649 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 21 276.00 | | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 522.00 | 16 285.00 | | 114 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 235.00 | 37 427.00 | 138 808.00 | 176 235.00 |
VI Groupe et associés | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 034.00 | 196 822.00 | 14 213.00 | 211 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 612.00 | 299 804.00 | 138 808.00 | 438 612.00 |