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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 981.00 | 311 852.00 | 222 129.00 | 533 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 107.00 | 12 692.00 | 2 416.00 | 15 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 402.00 | 113 108.00 | 8 294.00 | 121 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 946.00 | 635 251.00 | 261 694.00 | 896 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 403.00 | 403 503.00 | 130 900.00 | 534 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 042.00 | 38 153.00 | 3 469 889.00 | 3 508 042.00 |
BZ Autres créances | 1 942 179.00 | | 1 942 179.00 | 1 942 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 866.00 | | 351 866.00 | 351 866.00 |
CF Disponibilités | 288 999.00 | | 288 999.00 | 288 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 144.00 | 441 656.00 | 6 224 488.00 | 6 666 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 089.00 | 1 076 908.00 | 6 486 182.00 | 7 563 089.00 |
CU Autres participations | 212 620.00 | 197 600.00 | 15 020.00 | 212 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
DG Autres réserves | 665 413.00 | 665 413.00 | | 665 413.00 |
DH Report à nouveau | -471 705.00 | | | -471 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 276.00 | -471 705.00 | | 154 276.00 |
DL TOTAL (I) | 469 237.00 | 314 962.00 | | 469 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 000.00 | 2 131 029.00 | | 2 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 133.00 | 2 693 363.00 | | 2 944 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 057.00 | 1 281 577.00 | | 882 057.00 |
EA Autres dettes | 173 755.00 | 127 216.00 | | 173 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 944.00 | 6 233 185.00 | | 6 016 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 182.00 | 6 548 147.00 | | 6 486 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
FG Production vendue services | 8 380 206.00 | | 8 380 206.00 | 8 380 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 837.00 | | 8 576 837.00 | 8 576 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 852.00 | 22 079.00 | | 13 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 852.00 | 22 079.00 | | 13 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 22 079.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 085.00 | 7 776 164.00 | | 8 713 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 809.00 | 8 247 869.00 | | 8 558 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 276.00 | -471 705.00 | | 154 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 198.00 | | 78 748.00 | 818 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 638.00 | | 533 981.00 | -4 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 136 509.00 | 4 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 018.00 | | 74 325.00 | 455 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 744.00 | | 4 403.00 | 136 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 435.00 | | 20.00 | 226 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 829.00 | 178 822.00 | | 258 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 793.00 | 170 059.00 | | 141 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 036.00 | 8 764.00 | | 117 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 403 503.00 | | | 403 503.00 |
6T Sur comptes clients | 41 865.00 | 17 179.00 | 20 891.00 | 41 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 968.00 | 17 179.00 | 20 891.00 | 642 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 968.00 | 17 179.00 | 20 891.00 | 642 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 133.00 | 2 944 133.00 | | 2 944 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 259.00 | 3 462 259.00 | | 3 462 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VB T. V. A. | 565 952.00 | 565 952.00 | | 565 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 461.00 | | 1 375 461.00 | 1 375 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 000.00 | 316 988.00 | 1 700 013.00 | 2 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 711.00 | 4 115 415.00 | 1 389 296.00 | 5 504 711.00 |
VW T.V.A. | 678 756.00 | 678 756.00 | | 678 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 944.00 | 4 316 932.00 | 1 700 013.00 | 6 016 944.00 |