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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AP Constructions | 29 316.00 | 27 972.00 | 1 344.00 | 29 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 195.00 | 193 277.00 | 34 919.00 | 228 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 48 502.00 | 14 647.00 | 63 149.00 |
AX Avances et acomptes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BF Prêts | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 800.00 | 272 464.00 | 84 336.00 | 356 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
BZ Autres créances | 802 127.00 | | 802 127.00 | 802 127.00 |
CF Disponibilités | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 835.00 | | 1 049 835.00 | 1 049 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 635.00 | 272 464.00 | 1 134 171.00 | 1 406 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
DH Report à nouveau | 368 818.00 | 372 455.00 | | 368 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | -3 637.00 | | 19 714.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 673 661.00 | 653 951.00 | | 673 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 399.00 | 80 000.00 | | 77 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 7 087.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 103 663.00 | | 107 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 46 100.00 | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 218 240.00 | 248 569.00 | | 218 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 510.00 | 485 420.00 | | 460 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 171.00 | 1 139 371.00 | | 1 134 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 510.00 | 485 420.00 | | 460 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 377.00 | | 18 443.00 | 344 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 356 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 139.00 | | 16 188.00 | 305 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 524.00 | | 2 256.00 | 36 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 272.00 | 22 192.00 | | 250 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 558.00 | 22 192.00 | | 247 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 16.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
UP Prêts | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
VP Divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 789.00 | 708 789.00 | | 708 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 593.00 | 971 593.00 | | 971 593.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 510.00 | 460 510.00 | | 460 510.00 |