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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
AP Constructions | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 9 693.00 | 619.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 875.00 | 27 977.00 | 897.00 | 28 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 310.00 | 42 072.00 | 93 238.00 | 135 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 294.00 | 42 072.00 | 125 222.00 | 167 294.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DH Report à nouveau | -22 680.00 | | | -22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 396.00 | | 195.00 | 138 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 135 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 43 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | | 195.00 | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 262.00 | 1 091.00 | 3 281.00 | 44 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 182.00 | 1 091.00 | 3 281.00 | 44 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 642.00 | 5 045.00 | 6 597.00 | 11 642.00 |
VI Groupe et associés | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255.00 | 7 660.00 | 596.00 | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 668.00 | 17 524.00 | 89 143.00 | 106 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 738.00 | | | 30 738.00 |