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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 20 975.00 | 962.00 | 21 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 820.00 | 2 760 589.00 | 281 231.00 | 3 041 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 199.00 | 122 207.00 | 16 992.00 | 139 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 932.00 | 2 903 771.00 | 305 160.00 | 3 208 932.00 |
BP En cours de production de services | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 915.00 | 13 047.00 | 497 868.00 | 510 915.00 |
BZ Autres créances | 193 211.00 | | 193 211.00 | 193 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 824 586.00 | | 824 586.00 | 824 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 853.00 | 13 047.00 | 2 236 806.00 | 2 249 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 785.00 | 2 916 818.00 | 2 541 967.00 | 5 458 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
DG Autres réserves | 1 068 989.00 | 926 531.00 | | 1 068 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 740.00 | 446 208.00 | | 446 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 230.00 | 1 818 240.00 | | 1 961 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 398.00 | 161 121.00 | | 59 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 700.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 684.00 | 50 076.00 | | 72 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 869.00 | 387 717.00 | | 393 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 712.00 | 36 247.00 | | 54 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 737.00 | 637 895.00 | | 580 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 967.00 | 2 456 135.00 | | 2 541 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 030 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 991.00 | |
FM Production stockée | | | -10 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 173.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 14 025.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -13 852.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 108.00 | 6 689.00 | | -23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 570.00 | 2 143 186.00 | | 2 110 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 830.00 | 1 703 633.00 | | 1 663 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 740.00 | 439 553.00 | | 446 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 708.00 | 229.00 | | 21 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 226.00 | 170 545.00 | | 2 733 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 191.00 | 785.00 | | 20 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 035.00 | 169 760.00 | | 2 713 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 510 915.00 | 510 915.00 | | 510 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 079.00 | 768 102.00 | 5 976.00 | 774 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 737.00 | 580 737.00 | | 580 737.00 |