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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BF Prêts | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276.00 | 15 245.00 | 2 030.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 332.00 | | 348 332.00 | 348 332.00 |
CF Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 391.00 | | 388 391.00 | 388 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 667.00 | 15 245.00 | 390 421.00 | 405 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 30 489.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 3 048.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 301 292.00 | 536 587.00 | | 301 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 3 608.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 337 469.00 | 575 209.00 | | 337 469.00 |
DP Provisions pour risques | 36 042.00 | 46 562.00 | | 36 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 042.00 | 46 562.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 4 900.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 911.00 | 4 900.00 | | 16 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 421.00 | 626 671.00 | | 390 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 911.00 | 4 900.00 | | 16 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -5 621.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -768.00 | -3 608.00 | | -768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | 3 608.00 | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UP Prêts | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |