| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 255.00 | 479.00 | 735.00 |
AP Constructions | 190 542.00 | 127 329.00 | 63 212.00 | 190 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 099.00 | 927 862.00 | 639 236.00 | 1 567 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 99 365.00 | 11 822.00 | 111 188.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BF Prêts | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 369.00 | 1 166 801.00 | 910 568.00 | 2 077 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 603.00 | | 666 603.00 | 666 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 382.00 | | 547 382.00 | 547 382.00 |
BZ Autres créances | 791 998.00 | | 791 998.00 | 791 998.00 |
CF Disponibilités | 1 381 753.00 | | 1 381 753.00 | 1 381 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 129.00 | | 3 571 129.00 | 3 571 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 132.00 | 1 166 801.00 | 4 483 330.00 | 5 650 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 204 127.00 | 924 296.00 | | 2 204 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 066.00 | 1 479 831.00 | | 285 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781 221.00 | 29 265.00 | | 781 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 216.00 | 2 684 193.00 | | 3 521 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 374.00 | 519.00 | | 135 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 763.00 | 60 933.00 | | 46 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 386.00 | 826 769.00 | | 617 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 170.00 | 631 343.00 | | 158 170.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 481.00 | 1 519 565.00 | | 960 481.00 |
ED (V) | | 1 507.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 330.00 | 4 205 266.00 | | 4 483 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 158.00 | 1 519 565.00 | | 852 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 519.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 934 223.00 | 2 800 261.00 | 4 734 485.00 | 1 934 223.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | 711.00 | 1 521.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 033.00 | 2 800 972.00 | 4 736 006.00 | 1 935 033.00 |
FM Production stockée | | | 204 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 044.00 | 39 784.00 | | 48 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 044.00 | 39 784.00 | | 48 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 556.00 | 39 784.00 | | 47 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 512 076.00 | | 21 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 748.00 | 8 559 251.00 | | 5 093 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 681.00 | 7 079 420.00 | | 4 808 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 066.00 | 1 479 831.00 | | 285 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 587.00 | | 563 279.00 | 1 627 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 496.00 | 170 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 496.00 | 2 077 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 742.00 | | 470 587.00 | 1 415 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 498.00 | | 92 691.00 | 191 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 967.00 | 148 834.00 | | 1 017 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 49.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 771.00 | 148 785.00 | | 1 005 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 386.00 | 617 386.00 | | 617 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
UP Prêts | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 547 382.00 | 547 382.00 | | 547 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 033.00 | 26 710.00 | 108 322.00 | 135 033.00 |
VI Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 834.00 | 408 834.00 | | 408 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 376.00 | 1 552 376.00 | | 1 552 376.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 481.00 | 852 158.00 | 108 322.00 | 960 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |