| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 567 059.00 | 567 059.00 | | 567 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 059.00 | 567 059.00 | | 567 059.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 239.00 | 177 563.00 | 19 679.00 | 197 239.00 |
BZ Autres créances | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 080.00 | 18 200.00 | 833 880.00 | 852 080.00 |
CF Disponibilités | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 305.00 | 195 760.00 | 1 223 545.00 | 1 419 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 364.00 | 762 819.00 | 1 223 545.00 | 1 986 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 191.00 | | | 1 051 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 558.00 | | | 1 170 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 545.00 | | | 1 223 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | | | 51 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 024.00 | | | 251 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 059.00 | | | 567 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 059.00 | | | 567 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 059.00 | | | 567 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 059.00 | | | 567 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 260.00 | 41 300.00 | | 136 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 460.00 | 41 300.00 | | 154 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 460.00 | 41 300.00 | | 154 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 862.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 201.00 | 293 201.00 | | 293 201.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |