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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AP Constructions | 1 287 480.00 | 932 563.00 | 354 917.00 | 1 287 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 884.00 | 48 912.00 | 32 972.00 | 81 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 269.00 | 987 309.00 | 608 960.00 | 1 596 269.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 847.00 | 987 309.00 | 611 537.00 | 1 598 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DK Provisions réglementées | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 296 238.00 | | | 296 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 273 438.00 | | | 273 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 299.00 | | | 315 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 537.00 | | | 611 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 466.00 | | | 283 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
FQ Autres produits | | | 29 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 000.00 | | 13 000.00 | 1 585 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 000.00 | | 13 000.00 | 1 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 000.00 | 282 000.00 | | 314 000.00 |