| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AP Constructions | 151 851.00 | 145 409.00 | 6 442.00 | 151 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 894.00 | 846 805.00 | 138 089.00 | 984 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 297.00 | 469 139.00 | 121 157.00 | 590 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 419.00 | 1 466 183.00 | 771 236.00 | 2 237 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 664 229.00 | | 664 229.00 | 664 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | 10 291.00 | 10 556.00 | 20 847.00 |
BZ Autres créances | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 196 748.00 | | 5 196 748.00 | 5 196 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 571.00 | 10 291.00 | 6 091 280.00 | 6 101 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 990.00 | 1 476 474.00 | 6 862 515.00 | 8 338 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 168.00 | 540 629.00 | | 628 168.00 |
DG Autres réserves | 2 070 567.00 | 3 420 412.00 | | 2 070 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 429.00 | 437 693.00 | | 273 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 964.00 | 4 451 535.00 | | 3 024 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 560.00 | 240 569.00 | | 113 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 463.00 | 1 573 561.00 | | 2 837 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 429.00 | 587 840.00 | | 608 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 832.00 | 249 879.00 | | 264 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 5 224.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 11 109.00 | 9 689.00 | | 11 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 837 551.00 | 2 682 297.00 | | 3 837 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 515.00 | 7 133 831.00 | | 6 862 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 181.00 | 2 680 903.00 | | 3 821 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310 604.00 | | 13 310 604.00 | 13 310 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 782 824.00 | | 1 782 824.00 | 1 782 824.00 |
FG Production vendue services | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 897.00 | | 15 243 897.00 | 15 243 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 334 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 413 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 149 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 877.00 | 85 993.00 | | 88 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 2 571.00 | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 20 272.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 22 843.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 342.00 | 9 516.00 | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 9 516.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | 13 327.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 944.00 | 148 179.00 | | 66 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 541.00 | 15 168 710.00 | | 15 525 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 252 112.00 | 14 731 017.00 | | 15 252 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 429.00 | 437 693.00 | | 273 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 296.00 | | 70 406.00 | 2 186 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 2 237 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 283.00 | 1 727 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 207.00 | | 70 117.00 | 1 676 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 258.00 | | 289.00 | 505 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 906.00 | 103 106.00 | 3 828.00 | 1 366 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 076.00 | 103 106.00 | 3 828.00 | 1 362 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | 1 068.00 | | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 1 068.00 | | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 1 068.00 | | 9 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 429.00 | 608 429.00 | | 608 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 560.00 | 97 190.00 | 16 371.00 | 113 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 463.00 | 2 837 463.00 | | 2 837 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
VP Divers | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 017.00 | 239 694.00 | 74 323.00 | 314 017.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 551.00 | 3 821 181.00 | 16 371.00 | 3 837 551.00 |