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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 499 695.00 | 273 089.00 | 226 606.00 | 499 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 124.00 | 273 089.00 | 1 395 036.00 | 1 668 124.00 |
BZ Autres créances | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 764.00 | 273 089.00 | 1 438 675.00 | 1 711 764.00 |
CU Autres participations | 1 153 185.00 | | 1 153 185.00 | 1 153 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 050.00 | | | 555 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
DG Autres réserves | 455 278.00 | | | 455 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 533.00 | | | 1 102 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 267 786.00 | | | 267 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 142.00 | | | 336 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 675.00 | | | 1 438 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 751.00 | | 427 751.00 | 427 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 751.00 | | 427 751.00 | 427 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 067.00 | | | 448 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 974.00 | | | 446 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 126.00 | | | 1 668 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 941.00 | | | 514 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 185.00 | | | 1 153 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 036.00 | 14 053.00 | 273 089.00 | 259 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 036.00 | 14 053.00 | 273 089.00 | 259 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 142.00 | 336 142.00 | | 336 142.00 |