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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 853 773.00 | | 853 773.00 | 853 773.00 |
AP Constructions | 4 222 666.00 | 1 432 572.00 | 2 790 094.00 | 4 222 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 18 932.00 | 1 393.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AX Avances et acomptes | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 052.00 | 1 884 854.00 | 4 045 198.00 | 5 930 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 184.00 | 61 664.00 | 534 520.00 | 596 184.00 |
CF Disponibilités | 1 161 526.00 | | 1 161 526.00 | 1 161 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 277.00 | 61 664.00 | 1 942 613.00 | 2 004 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 329.00 | 1 946 518.00 | 5 987 811.00 | 7 934 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 364.00 | 420 000.00 | 350 364.00 | 770 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
DG Autres réserves | 4 782 156.00 | 4 832 156.00 | | 4 782 156.00 |
DH Report à nouveau | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 972.00 | -22 696.00 | | -42 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 910.00 | 4 064.00 | | 3 910.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 1 920.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 317.00 | 5 849 163.00 | | 5 757 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 218.00 | 98 950.00 | | 113 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 4 913.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 100 090.00 | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 002.00 | | 2 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 494.00 | 205 962.00 | | 230 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 811.00 | 6 055 125.00 | | 5 987 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 995.00 | | | 6 096 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 930 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 114.00 | | | 5 110 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 881.00 | | | 986 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 082.00 | 106 772.00 | | 1 358 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 082.00 | 106 772.00 | | 1 358 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 920.00 | 1 280.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 1 280.00 | | 1 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VI Groupe et associés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VP Divers | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |