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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 516 172.00 | 151 445 920.00 | 92 070 252.00 | 243 516 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 656 275.00 | | 45 656 275.00 | 45 656 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658 050.00 | 7 478 298.00 | 2 179 752.00 | 9 658 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 931 611.00 | 159 013 353.00 | 140 918 258.00 | 299 931 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 618 989.00 | 533 205.00 | 17 085 784.00 | 17 618 989.00 |
BZ Autres créances | 15 661 662.00 | | 15 661 662.00 | 15 661 662.00 |
CF Disponibilités | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916 567.00 | | 5 916 567.00 | 5 916 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 373 721.00 | 533 205.00 | 38 840 516.00 | 39 373 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 309 784.00 | 159 546 558.00 | 179 763 226.00 | 339 309 784.00 |
CU Autres participations | 1 097 974.00 | 89 135.00 | 1 008 840.00 | 1 097 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 807 768.00 | -15 778 742.00 | | -17 807 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380 184.00 | -2 029 026.00 | | -2 380 184.00 |
DL TOTAL (I) | -20 146 152.00 | -17 765 968.00 | | -20 146 152.00 |
DP Provisions pour risques | 74 452.00 | 240 000.00 | | 74 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 000.00 | 689 000.00 | | 732 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 452.00 | 929 000.00 | | 806 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 3 056.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 097 727.00 | 22 057 826.00 | | 22 097 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193 098.00 | 8 099 054.00 | | 9 193 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147 357.00 | 12 816 610.00 | | 10 147 357.00 |
EA Autres dettes | 157 657 373.00 | 144 796 731.00 | | 157 657 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 098 575.00 | 187 774 908.00 | | 199 098 575.00 |
ED (V) | 4 351.00 | 5 701.00 | | 4 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 763 226.00 | 170 943 641.00 | | 179 763 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 678 479.00 | 43 194 067.00 | 114 872 547.00 | 71 678 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 678 479.00 | 43 194 067.00 | 114 872 547.00 | 71 678 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 357 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 416 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 953 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 935 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 887 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 690 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | 245 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 474.00 | 295 000.00 | | 239 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 018.00 | 101 212.00 | | 113 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 429.00 | 175 000.00 | | 608 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 447.00 | 319 521.00 | | 721 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 974.00 | -24 521.00 | | -481 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 710.00 | 119 107.00 | | 411 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 062 877.00 | 108 286 331.00 | | 121 062 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 443 061.00 | 110 315 358.00 | | 123 443 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380 184.00 | -2 029 026.00 | | -2 380 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 293.00 | 35 844.00 | 1 582.00 | 115 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 293.00 | 35 844.00 | 1 582.00 | 115 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 000.00 | 47 000.00 | 170 000.00 | 929 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 022 000.00 | | | 10 022 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022 000.00 | | | 10 022 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 951 000.00 | 47 000.00 | 170 000.00 | 10 951 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |