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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 319.00 | 16 554.00 | 8 765.00 | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 695.00 | 58 004.00 | 136 691.00 | 194 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 647.00 | 76 638.00 | 183 009.00 | 259 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 206.00 | 1 510.00 | 232 697.00 | 234 206.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 608.00 | 1 510.00 | 521 098.00 | 522 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 255.00 | 78 148.00 | 704 107.00 | 782 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 68 862.00 | 52 633.00 | | 68 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 687.00 | 66 229.00 | | 128 687.00 |
DL TOTAL (I) | 207 611.00 | 128 924.00 | | 207 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 043.00 | 71 551.00 | | 76 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 2 845.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 50 787.00 | | 73 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 773.00 | 106 673.00 | | 142 773.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 613.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 555.00 | 226 607.00 | | 201 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 497.00 | 459 124.00 | | 496 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 107.00 | 588 048.00 | | 704 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 958.00 | | 54 338.00 | 215 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 259 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 648.00 | 220 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | | 54 337.00 | 176 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 324.00 | 24 355.00 | 2 041.00 | 54 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 244.00 | 24 355.00 | 2 041.00 | 52 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 555.00 | 201 555.00 | | 201 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 043.00 | 16 288.00 | 59 755.00 | 76 043.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 899.00 | 262 399.00 | 1 500.00 | 263 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 064.00 | 436 309.00 | 59 755.00 | 496 064.00 |