| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 697.00 | 59 837.00 | 14 860.00 | 74 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 814.00 | 133 737.00 | 33 076.00 | 166 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 213.00 | 196 364.00 | 90 849.00 | 287 213.00 |
BT Marchandises | 135 749.00 | 10 290.00 | 125 459.00 | 135 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 308.00 | 10 290.00 | 371 017.00 | 381 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 521.00 | 206 654.00 | 461 866.00 | 668 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
DG Autres réserves | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 339 127.00 | | | 339 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 866.00 | | | 461 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 476.00 | | 18 531.00 | 281 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 287 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 245 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 803.00 | | 18 531.00 | 239 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 317.00 | 11 798.00 | 2 750.00 | 187 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 527.00 | 11 798.00 | 2 750.00 | 184 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 7.00 | 5 120.00 | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 216.00 | 122 007.00 | 209.00 | 122 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 740.00 | 117 620.00 | 5 120.00 | 122 740.00 |