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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AH Fonds commercial | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 888.00 | 415 716.00 | 61 172.00 | 476 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 52 478.00 | 19 521.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 728.00 | | 233 728.00 | 233 728.00 |
BF Prêts | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 040.00 | 480 383.00 | 412 657.00 | 893 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
BN En cours de production de biens | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 515.00 | | 585 515.00 | 585 515.00 |
BZ Autres créances | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CF Disponibilités | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 439.00 | | 1 579 439.00 | 1 579 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 478.00 | 480 383.00 | 1 992 096.00 | 2 472 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
DG Autres réserves | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
DH Report à nouveau | | -109 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 656.00 | 299 716.00 | | 234 656.00 |
DL TOTAL (I) | 930 493.00 | 695 837.00 | | 930 493.00 |
DP Provisions pour risques | 22 319.00 | 9 422.00 | | 22 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 319.00 | 9 422.00 | | 22 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 281.00 | 78 186.00 | | 78 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 178 596.00 | | 160 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 959.00 | 259 054.00 | | 275 959.00 |
EA Autres dettes | 524 202.00 | 592 921.00 | | 524 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 283.00 | 1 108 757.00 | | 1 039 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 096.00 | 1 814 016.00 | | 1 992 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 559.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 368.00 | 423 631.00 | 2 612 000.00 | 2 188 368.00 |
FG Production vendue services | 14 071.00 | 8 120.00 | 22 191.00 | 14 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 439.00 | 431 751.00 | 2 634 191.00 | 2 202 439.00 |
FM Production stockée | | | -23 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 886.00 | 6 756.00 | | 22 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 436.00 | 106 756.00 | | 24 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 11 666.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 146.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 11 812.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 604.00 | 94 944.00 | | 23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 762.00 | 2 658 501.00 | | 2 694 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 106.00 | 2 358 785.00 | | 2 460 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 656.00 | 299 716.00 | | 234 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 379.00 | | 41 137.00 | 1 349 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 876.00 | 310 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 477.00 | 893 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 601.00 | 548 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 450.00 | | 38 038.00 | 1 002 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 749.00 | | 3 099.00 | 313 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 032.00 | 24 120.00 | 490 769.00 | 947 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 843.00 | 24 120.00 | 490 769.00 | 934 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 422.00 | 12 897.00 | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | 12 897.00 | | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -46 506.00 | 46 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 202.00 | 142 285.00 | 381 917.00 | 524 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 728.00 | | | 233 728.00 |
UP Prêts | 72 109.00 | 1 935.00 | | 72 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 585 515.00 | | | 585 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VP Divers | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 328.00 | 765 816.00 | 307 512.00 | 1 073 328.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 283.00 | 610 860.00 | 428 423.00 | 1 039 283.00 |