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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 5 897.00 | 102.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 930.00 | 84 608.00 | 56 322.00 | 140 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 014.00 | 90 505.00 | 137 509.00 | 228 014.00 |
BT Marchandises | 376 604.00 | 17 757.00 | 358 847.00 | 376 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 761.00 | 17 757.00 | 403 004.00 | 420 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 775.00 | 108 263.00 | 540 512.00 | 648 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 582.00 | 233 638.00 | | 292 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 58 944.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 338 585.00 | 300 966.00 | | 338 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 12 925.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 135.00 | 28 474.00 | | 19 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 84 385.00 | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 76 209.00 | | 101 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 928.00 | 201 994.00 | | 201 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 512.00 | 502 960.00 | | 540 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 928.00 | 201 994.00 | | 201 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | 12 925.00 | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 006.00 | 1 280.00 | 567 286.00 | 566 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 006.00 | 1 280.00 | 567 286.00 | 566 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 711.00 | 34 807.00 | | 40 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 40 229.00 | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 40 229.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 17 182.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 8 736.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 975.00 | 594 255.00 | | 578 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 357.00 | 535 311.00 | | 541 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | 58 944.00 | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 008.00 | | 6.00 | 228 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 6.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 310.00 | 14 196.00 | | 76 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 14 196.00 | | 76 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 435.00 | 17 757.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | 17 757.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 17 757.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 757.00 | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VW T.V.A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 5 972.00 | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 6 226.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 36 298.00 | 36 898.00 | | 36 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 693.00 | 30 708.00 | | 30 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 602.00 | 19 023.00 | | 24 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 299.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 7 271.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 973.00 | 106 793.00 | | 114 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 939.00 | 63 761.00 | | 71 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 459.00 | 92 855.00 | | 97 459.00 |