| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AN Terrains | 99 081.00 | 4 901.00 | 94 180.00 | 99 081.00 |
AP Constructions | 3 050 452.00 | 2 018 302.00 | 1 032 150.00 | 3 050 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521 522.00 | 2 921 982.00 | 4 599 540.00 | 7 521 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 65 561.00 | 22 849.00 | 88 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767 493.00 | 5 013 754.00 | 5 753 739.00 | 10 767 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 819.00 | | 372 819.00 | 372 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 780.00 | 43 000.00 | 1 462 780.00 | 1 505 780.00 |
BZ Autres créances | 3 323 157.00 | | 3 323 157.00 | 3 323 157.00 |
CF Disponibilités | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 660.00 | 43 000.00 | 7 341 660.00 | 7 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 152 153.00 | 5 056 754.00 | 13 095 399.00 | 18 152 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 827 556.00 | 4 164 936.00 | | 4 827 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 663.00 | 662 620.00 | | 1 074 663.00 |
DK Provisions réglementées | 131 408.00 | 91 370.00 | | 131 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 233 627.00 | 7 118 926.00 | | 8 233 627.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 651.00 | 76 842.00 | | 83 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 651.00 | 226 842.00 | | 233 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 440.00 | 4 802 869.00 | | 3 405 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 703.00 | 8.00 | | 62 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 159.00 | 1 121 203.00 | | 941 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 710.00 | 167 576.00 | | 211 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 165 163.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 8 400.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 121.00 | 6 265 211.00 | | 4 628 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 095 399.00 | 13 610 980.00 | | 13 095 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 157 490.00 | | 7 157 490.00 | 7 157 490.00 |
FG Production vendue services | 1 983 617.00 | | 1 983 617.00 | 1 983 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 141 106.00 | | 9 141 106.00 | 9 141 106.00 |
FM Production stockée | | | 1 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 809.00 | |
GE Autres charges | | | 55 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 061.00 | 25 587.00 | | -1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 038.00 | 91 370.00 | | 40 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 977.00 | 148 477.00 | | 38 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 977.00 | -140 977.00 | | -38 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 586.00 | 257 917.00 | | 387 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 477.00 | 8 457 893.00 | | 9 306 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 814.00 | 7 795 273.00 | | 8 231 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 663.00 | 662 620.00 | | 1 074 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720 548.00 | | 53 409.00 | 10 720 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 464.00 | 10 767 493.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 464.00 | 10 764 465.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717 520.00 | | 53 409.00 | 10 717 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 892.00 | 1 080 326.00 | 464.00 | 3 933 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 884.00 | 1 080 326.00 | 464.00 | 3 930 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 370.00 | 40 038.00 | | 91 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 842.00 | 156 809.00 | 150 000.00 | 226 842.00 |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 212.00 | 196 847.00 | 150 000.00 | 361 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 809.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 159.00 | 941 159.00 | | 941 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 780.00 | 1 462 780.00 | | 1 462 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 097.00 | 3 105 097.00 | | 3 105 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 440.00 | 1 404 668.00 | 2 000 772.00 | 3 405 440.00 |
VI Groupe et associés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 112.00 | | | 1 397 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 840.00 | 4 791 840.00 | 43 000.00 | 4 834 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 121.00 | 2 627 349.00 | 2 000 772.00 | 4 628 121.00 |