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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 030.00 | 504 576.00 | 31 454.00 | 536 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 340.00 | 36 745.00 | 50 594.00 | 87 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 085.00 | 592 128.00 | 96 958.00 | 689 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BN En cours de production de biens | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 858.00 | 38 817.00 | 242 041.00 | 280 858.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 298.00 | 38 817.00 | 622 481.00 | 661 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 384.00 | 630 944.00 | 719 439.00 | 1 350 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
DL TOTAL (I) | 392 775.00 | | | 392 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 665.00 | | | 326 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 439.00 | | | 719 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
FG Production vendue services | 1 421 741.00 | | 1 421 741.00 | 1 421 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 434.00 | | 1 439 434.00 | 1 439 434.00 |
FM Production stockée | | | 18 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 531.00 | | | 1 480 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 738.00 | | | 1 343 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 831.00 | | | 640 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 689 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 674 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 921.00 | | | 625 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 675.00 | 20 578.00 | 126.00 | 571 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 675.00 | 20 578.00 | 126.00 | 571 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 986.00 | 22 336.00 | 40 650.00 | 62 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
VW T.V.A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 665.00 | 286 015.00 | 40 650.00 | 326 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
YT Sous‐traitance | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 699.00 | | | 395 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |