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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 7 286.00 | 3 406.00 | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 444 079.00 | | 444 079.00 | 444 079.00 |
AP Constructions | 203 834.00 | 203 183.00 | 651.00 | 203 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 143.00 | 33 577.00 | 7 566.00 | 41 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 978.00 | 90 739.00 | 62 239.00 | 152 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 421.00 | 334 785.00 | 526 636.00 | 861 421.00 |
BT Marchandises | 738 795.00 | | 738 795.00 | 738 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BZ Autres créances | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 421.00 | 334 785.00 | 1 408 636.00 | 1 743 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 410 309.00 | 389 005.00 | | 410 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 21 304.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 484 211.00 | 480 741.00 | | 484 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 906.00 | 501 930.00 | | 488 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 100.00 | 39 642.00 | | 77 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 141.00 | 183 525.00 | | 339 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | 30 513.00 | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 425.00 | 755 610.00 | | 924 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 636.00 | 1 236 351.00 | | 1 408 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 803.00 | 126 519.00 | | 145 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 154.00 | | 92 889.00 | 765 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 504.00 | 126.00 | 861 421.00 | -3 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 503.00 | | 454 771.00 | -3 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 397 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 267.00 | | 68 000.00 | 383 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 191.00 | | 24 889.00 | 373 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 432.00 | 12 479.00 | 126.00 | 322 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 98.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 243.00 | 12 381.00 | 126.00 | 315 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 068.00 | 45 498.00 | 185 033.00 | 330 068.00 |
VI Groupe et associés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 132 928.00 | 7 959.00 | 140 887.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 389.00 | 627 820.00 | 185 033.00 | 912 389.00 |