| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AP Constructions | 56 377.00 | 56 044.00 | 333.00 | 56 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 119.00 | 45 637.00 | 11 482.00 | 57 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 183.00 | 130 405.00 | 22 778.00 | 153 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 531.00 | 237 440.00 | 36 091.00 | 273 531.00 |
BT Marchandises | 399 715.00 | 7 750.00 | 391 965.00 | 399 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 446.00 | 11 349.00 | 30 096.00 | 41 446.00 |
BZ Autres créances | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CF Disponibilités | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 228.00 | 19 099.00 | 733 129.00 | 752 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 759.00 | 256 540.00 | 769 219.00 | 1 025 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 860.00 | 239 890.00 | | 239 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 84 970.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 454 604.00 | 489 860.00 | | 454 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 107.00 | 221 969.00 | | 124 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 74 894.00 | | 88 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 083.00 | 121 885.00 | | 102 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 615.00 | 436 748.00 | | 314 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 219.00 | 926 608.00 | | 769 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 788.00 | 332 522.00 | | 247 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 477.00 | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 903.00 | | 8 657.00 | 275 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 741.00 | 21 575.00 | 12 876.00 | 228 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 111.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 499.00 | 21 464.00 | 12 876.00 | 223 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 907.00 | 4 750.00 | 11 907.00 | 14 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 9 158.00 | 312.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | 13 908.00 | 12 219.00 | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 410.00 | 13 908.00 | 12 219.00 | 17 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 908.00 | 12 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 550.00 | 56 723.00 | 66 827.00 | 123 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 125.00 | 92 987.00 | 13 137.00 | 106 125.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 615.00 | 247 787.00 | 66 827.00 | 314 615.00 |