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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 707.00 | 176 089.00 | 193 617.00 | 369 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AP Constructions | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 342.00 | 190 822.00 | 196 520.00 | 387 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BP En cours de production de services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 099.00 | 190 822.00 | 322 277.00 | 513 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -177 543.00 | | | -177 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 306.00 | | | -37 306.00 |
DL TOTAL (I) | -179 099.00 | | | -179 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 376.00 | | | 501 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 376.00 | | | 501 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
FM Production stockée | | | -9 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 996.00 | | | -24 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 306.00 | | | -37 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 724.00 | | | 399 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 382.00 | 387 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 382.00 | 10 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 946.00 | | | 373 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 894.00 | 31 061.00 | 9 134.00 | 168 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 980.00 | 29 348.00 | | 150 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 1 713.00 | 9 134.00 | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 774.00 | 323 774.00 | | 323 774.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 376.00 | 501 376.00 | | 501 376.00 |