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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 847.00 | 179 942.00 | 18 905.00 | 198 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 438.00 | 190 533.00 | 38 905.00 | 229 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 255.00 | 370 476.00 | 150 779.00 | 521 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 022.00 | 19 758.00 | 238 263.00 | 258 022.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 306.00 | 19 758.00 | 597 548.00 | 617 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 561.00 | 390 234.00 | 748 327.00 | 1 138 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 954.00 | 425 548.00 | | 450 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 499.00 | 25 406.00 | | -26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 432 840.00 | 459 338.00 | | 432 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 14 811.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 009.00 | 112 643.00 | | 162 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 906.00 | 117 870.00 | | 132 906.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 259.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 488.00 | 248 583.00 | | 315 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 327.00 | 707 921.00 | | 748 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 791.00 | | 2 164.00 | 524 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 521 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 428 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 821.00 | | 2 164.00 | 431 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 651.00 | 23 525.00 | 5 700.00 | 352 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 651.00 | 23 525.00 | 5 700.00 | 352 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | 17 732.00 | 504.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | 17 732.00 | 504.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | 17 732.00 | 504.00 | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 732.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 301.00 | 234 301.00 | | 234 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 161.00 | 310 661.00 | 1 500.00 | 312 161.00 |
VW T.V.A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 488.00 | 315 488.00 | | 315 488.00 |