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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 704.00 | 358 704.00 | | 358 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 348.00 | 19 448.00 | 1 900.00 | 21 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 259.00 | 454 228.00 | 99 030.00 | 553 259.00 |
BT Marchandises | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 095.00 | | 313 095.00 | 313 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 353.00 | 454 228.00 | 412 125.00 | 866 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 207 151.00 | 202 088.00 | | 207 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | 5 063.00 | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 252 085.00 | 230 251.00 | | 252 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 673.00 | 59 942.00 | | 43 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 3 940.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 004.00 | 71 394.00 | | 60 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | 82 721.00 | | 54 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 040.00 | 217 997.00 | | 160 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 125.00 | 448 248.00 | | 412 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 040.00 | 217 997.00 | | 160 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 673.00 | 59 942.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 983.00 | | 275.00 | 552 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 129.00 | | | 456 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 275.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 926.00 | 302.00 | | 453 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 926.00 | 302.00 | | 453 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 531.00 | 20 870.00 | 5 661.00 | 26 531.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |