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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 469.00 | 121 014.00 | 205 454.00 | 326 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 395.00 | 62 238.00 | 83 157.00 | 145 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 960.00 | 183 252.00 | 303 707.00 | 486 960.00 |
BT Marchandises | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BZ Autres créances | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
CF Disponibilités | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 803.00 | | 664 803.00 | 664 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 764.00 | 183 252.00 | 968 511.00 | 1 151 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
DL TOTAL (I) | 222 812.00 | | | 222 812.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 698.00 | | | 735 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 511.00 | | | 968 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 943.00 | 266 455.00 | 1 909 399.00 | 1 642 943.00 |
FG Production vendue services | 294 076.00 | 11 117.00 | 305 193.00 | 294 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 020.00 | 277 573.00 | 2 214 593.00 | 1 937 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 403.00 | | | 2 259 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 046.00 | | | 2 188 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 950.00 | | 11.00 | 486 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 865.00 | | | 471 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | 11.00 | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 831.00 | 60 422.00 | | 122 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 831.00 | 60 422.00 | | 122 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 11.00 | 14 471.00 | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 027.00 | 48 269.00 | 197 230.00 | 279 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 640.00 | 163 169.00 | 14 471.00 | 177 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 309.00 | 252 551.00 | 197 230.00 | 483 309.00 |