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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 707.00 | 21 042.00 | 45 665.00 | 66 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -653.00 | 16 457.00 | | -653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | -17 110.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 206.00 | 10 347.00 | | 12 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 6 438.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 21 150.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 268.00 | 33 501.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | | 11 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 459.00 | 72 950.00 | | 33 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665.00 | 83 298.00 | | 45 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 459.00 | 72 950.00 | | 33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 21 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 966.00 | 255.00 | 4 179.00 | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 255.00 | 4 179.00 | 24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |