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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 130.00 | 423 518.00 | 26 612.00 | 450 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 914.00 | 1 347 373.00 | 397 541.00 | 1 744 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 534.00 | 1 818 791.00 | 881 744.00 | 2 700 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BT Marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | 278.00 | 32 706.00 | 32 984.00 |
BZ Autres créances | 1 651 931.00 | | 1 651 931.00 | 1 651 931.00 |
CF Disponibilités | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 824.00 | 278.00 | 2 089 546.00 | 2 089 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 358.00 | 1 819 069.00 | 2 971 289.00 | 4 790 358.00 |
CU Autres participations | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 080.00 | 386 080.00 | | 386 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
DG Autres réserves | 426 719.00 | 303 424.00 | | 426 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 373.00 | 123 295.00 | | 257 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 780.00 | 851 407.00 | | 1 108 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 165.00 | 526 982.00 | | 1 429 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 733.00 | 272 708.00 | | 136 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 105 437.00 | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 219 882.00 | 231 807.00 | | 219 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 509.00 | 1 136 933.00 | | 1 862 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 289.00 | 1 988 340.00 | | 2 971 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 346 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 78 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 141.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 685.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -334.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | 49 927.00 | | 44 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 770.00 | 1 553 125.00 | | 1 813 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 397.00 | 1 429 830.00 | | 1 556 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 373.00 | 123 295.00 | | 257 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 224.00 | | 197 036.00 | 2 605 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 725.00 | 2 700 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 725.00 | 2 222 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 183.00 | | 196 401.00 | 2 128 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 141.00 | | 634.00 | 429 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 964.00 | 182 304.00 | 9 477.00 | 1 645 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 064.00 | 182 304.00 | 9 477.00 | 1 598 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 882.00 | 219 882.00 | | 219 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
UX Autres créances clients | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 959.00 | 928 959.00 | 371 186.00 | 1 428 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 246.00 | | | -399 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 931.00 | 1 651 931.00 | | 1 651 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 437.00 | 1 691 314.00 | 140 123.00 | 1 831 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 510.00 | 1 362 510.00 | 371 186.00 | 1 862 510.00 |