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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 011 953.00 | 647 500.00 | 76 364 453.00 | 77 011 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 420.00 | | 942 420.00 | 942 420.00 |
BZ Autres créances | 125 893 776.00 | | 125 893 776.00 | 125 893 776.00 |
CF Disponibilités | 466 982.00 | | 466 982.00 | 466 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 315 180.00 | | 127 315 180.00 | 127 315 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 327 133.00 | 647 500.00 | 203 679 633.00 | 204 327 133.00 |
CU Autres participations | 77 011 953.00 | 647 500.00 | 76 364 453.00 | 77 011 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000 000.00 | 163 000 000.00 | | 163 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 983 645.00 | 13 983 645.00 | | 13 983 645.00 |
DG Autres réserves | | 119 672 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 955 186.00 | | | -37 955 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 269 595.00 | -157 627 791.00 | | 47 269 595.00 |
DL TOTAL (I) | 186 298 054.00 | 139 028 459.00 | | 186 298 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 323 600.00 | 250 000.00 | | 7 323 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 323 600.00 | 250 000.00 | | 7 323 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699 893.00 | 156 873 711.00 | | 7 699 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 032.00 | 182 180.00 | | 384 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 051.00 | 807 008.00 | | 1 974 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 376 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 057 978.00 | 175 239 431.00 | | 10 057 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 679 633.00 | 314 517 890.00 | | 203 679 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057 978.00 | 175 239 431.00 | | 10 057 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 929 099.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 613 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 248 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 062 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 045 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 432 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 059 964.00 | | | 171 059 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 061 647.00 | | | 171 061 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 196 053.00 | | | 327 196 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 501.00 | | | 3 144 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 411 137.00 | | | 330 411 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 349 489.00 | | | -159 349 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186 669.00 | -1 980 988.00 | | -1 186 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 123 794.00 | 2 758 645.00 | | 385 123 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 854 198.00 | 160 386 437.00 | | 337 854 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 269 595.00 | -157 627 791.00 | | 47 269 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 136 207.00 | | 34 321 800.00 | 370 136 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 446 054.00 | 77 011 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 446 054.00 | 77 011 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 136 207.00 | | 34 321 800.00 | 370 136 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 7 073 600.00 | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 896 485.00 | | 213 248 985.00 | 213 896 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 146 485.00 | 7 073 600.00 | 213 248 985.00 | 214 146 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 213 248 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 144 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 032.00 | 384 032.00 | | 384 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 135.00 | 1 283 135.00 | | 1 283 135.00 |
UX Autres créances clients | 942 420.00 | 942 420.00 | | 942 420.00 |
VC Groupe et associés | 118 744 836.00 | 118 744 836.00 | | 118 744 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 699 893.00 | 7 699 893.00 | | 7 699 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 000.00 | | | 150 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298 611.00 | 6 298 611.00 | | 6 298 611.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 916.00 | 690 916.00 | | 690 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 374.00 | 849 374.00 | | 849 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 836 197.00 | 126 836 197.00 | | 126 836 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 978.00 | 10 057 978.00 | | 10 057 978.00 |