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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 14 947.00 | 3 651.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 598.00 | 14 947.00 | 3 651.00 | 18 598.00 |
BT Marchandises | 135 340.00 | 8 500.00 | 126 840.00 | 135 340.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 520.00 | 8 500.00 | 141 020.00 | 149 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 119.00 | 23 447.00 | 144 672.00 | 168 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 348.00 | 76 478.00 | | 109 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | 32 870.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 120 487.00 | 117 732.00 | | 120 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 1 246.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910.00 | 11 660.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 184.00 | 19 506.00 | | 24 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 672.00 | 137 238.00 | | 144 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 184.00 | 19 506.00 | | 24 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 1 586.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 673.00 | 95 519.00 | | 95 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 918.00 | 62 650.00 | | 92 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | 32 870.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 458.00 | | 833.00 | 18 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 18 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 18 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | 833.00 | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | 1 716.00 | 693.00 | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 1 716.00 | 693.00 | 13 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 8 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 8 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |