| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 389.00 | 74 806.00 | 16 583.00 | 91 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 725.00 | 61 033.00 | 20 691.00 | 81 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 230.00 | 144 064.00 | 63 166.00 | 207 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BN En cours de production de biens | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 164 362.00 | | 164 362.00 | 164 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 619.00 | | 330 619.00 | 330 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 848.00 | 144 064.00 | 393 784.00 | 537 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
DG Autres réserves | 153 695.00 | 101 636.00 | | 153 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721.00 | 52 059.00 | | 68 721.00 |
DL TOTAL (I) | 251 940.00 | 183 218.00 | | 251 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | 27 770.00 | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 509.00 | | 9 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 169.00 | 47 149.00 | | 70 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 10 201.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 26 601.00 | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 845.00 | 112 230.00 | | 141 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 784.00 | 295 448.00 | | 393 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FG Production vendue services | 306 516.00 | 56 225.00 | 362 740.00 | 306 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 230.00 | 56 225.00 | 367 455.00 | 311 230.00 |
FM Production stockée | | | 13 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 420.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | -4 054.00 | | 10 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 701.00 | 380 945.00 | | 392 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 979.00 | 328 886.00 | | 323 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 721.00 | 52 059.00 | | 68 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 674.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | 12 015.00 | | 132 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 824.00 | 12 015.00 | | 123 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 497.00 | 8 862.00 | 12 635.00 | 21 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 650.00 | 84 500.00 | 150.00 | 84 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 676.00 | 59 041.00 | 12 635.00 | 71 676.00 |