| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 14 345.00 | 8 872.00 | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 297.00 | 15 475.00 | 57 823.00 | 73 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
072 Créances – Autres | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
084 Disponibilités | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
110 Total général Actif | 279 731.00 | 15 475.00 | 264 256.00 | 279 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 256.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 330.00 | 2 137.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 18 736.00 | 3 974.00 | 22 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 197.00 | 20 196.00 | 55 002.00 | 75 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 297.00 | 20 196.00 | 187 101.00 | 207 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DH Report à nouveau | 139 488.00 | 133 390.00 | | 139 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 179.00 | 6 098.00 | | -74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 105 814.00 | 179 993.00 | | 105 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 23 537.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 753.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | 37 972.00 | | 59 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 287.00 | 84 263.00 | | 81 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 101.00 | 264 256.00 | | 187 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
FG Production vendue services | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 909.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 9.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -9.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 669.00 | 126 463.00 | | 139 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 848.00 | 120 365.00 | | 213 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 179.00 | 6 098.00 | | -74 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 297.00 | | 2 800.00 | 73 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 75 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | | 1 960.00 | 23 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 840.00 | 3 216.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 4 721.00 | | 15 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 4 721.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VB T. V. A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 643.00 | 113 087.00 | 2 556.00 | 115 643.00 |
VW T.V.A. | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |