| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 996 367.00 | 485 024.00 | 5 511 343.00 | 5 996 367.00 |
BF Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 231 537 997.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 748 349 708.00 | 855 262.00 | 747 494 446.00 | 748 349 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 272 278.00 | 3 871 631.00 | 20 400 648.00 | 24 272 278.00 |
CF Disponibilités | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 750 742.00 | 4 726 892.00 | 768 023 850.00 | 772 750 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 999 573 149.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 679 302.00 | 1 679 302.00 | | 1 679 302.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 225 997 449.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 543 570.00 | 1 800 543 570.00 | | 1 800 543 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 054 358.00 | 180 054 358.00 | | 180 054 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 483 648.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 147 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633 925.00 | 200 203 326.00 | | 88 633 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 151 985.00 | 1 904 518 060.00 | | 1 993 151 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 202 732.00 | 3 036 825.00 | | 2 202 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 732.00 | 3 036 825.00 | | 2 202 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 984.00 | 583 461.00 | | 544 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 87 640.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 3 618 698.00 | 1 335 763.00 | | 3 618 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 083.00 | 2 006 864.00 | | 4 208 083.00 |
ED (V) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 573 149.00 | 1 909 561 748.00 | | 1 999 573 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 984.00 | | | 544 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 818 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 463 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 404 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 178 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 440 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 963 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 059 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 715 028.00 | 13 004 404.00 | | 19 715 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 148.00 | 2 796 500.00 | | 549 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 175.00 | 15 800 904.00 | | 20 264 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 753 539.00 | 189 356 181.00 | | 158 753 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 753 539.00 | 189 356 181.00 | | 158 753 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 489 364.00 | -173 555 277.00 | | -138 489 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936 136.00 | 270 396.00 | | 1 936 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 989 350.00 | 403 010 850.00 | | 277 989 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 355 425.00 | 202 807 524.00 | | 189 355 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 633 925.00 | 200 203 326.00 | | 88 633 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 302 232.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 619 964.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 619 964.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 302 232.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 984.00 | 544 984.00 | | 544 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 562.00 | 1 682 562.00 | | 1 682 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
UP Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VC Groupe et associés | 745 532 969.00 | 1 980 136.00 | 743 552 833.00 | 745 532 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 136.00 | 1 936 136.00 | | 1 936 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 739.00 | 855 262.00 | 1 961 477.00 | 2 816 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 378 912.00 | 2 832 171.00 | 745 546 741.00 | 748 378 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 083.00 | 4 208 083.00 | | 4 208 083.00 |