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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 582.00 | 32 986.00 | 596.00 | 33 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 048.00 | 116 015.00 | 26 034.00 | 142 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 460.00 | 151 830.00 | 26 630.00 | 178 460.00 |
BT Marchandises | 368 027.00 | | 368 027.00 | 368 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 781.00 | 5 334.00 | 300 447.00 | 305 781.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 871.00 | 5 334.00 | 1 074 537.00 | 1 079 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 331.00 | 157 164.00 | 1 101 167.00 | 1 258 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 276.00 | 526 565.00 | | 597 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 975.00 | 85 711.00 | | 58 975.00 |
DL TOTAL (I) | 821 251.00 | 777 276.00 | | 821 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 577.00 | 39 697.00 | | 46 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 920.00 | 20 000.00 | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 113 578.00 | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 326.00 | 116 836.00 | | 103 326.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 2 951.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 916.00 | 294 662.00 | | 279 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 167.00 | 1 071 938.00 | | 1 101 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | 294 662.00 | | 272 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 721.00 | | 24 218.00 | 184 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 178 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 175 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 891.00 | | 24 218.00 | 181 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 008.00 | 10 430.00 | 26 607.00 | 168 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 178.00 | 10 430.00 | 26 607.00 | 165 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035.00 | 5 993.00 | 7 042.00 | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 014.00 | 335 014.00 | | 335 014.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 996.00 | 230 954.00 | 7 042.00 | 237 996.00 |