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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 323.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 1 438 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 958 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 779 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 243 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 183 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 639 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 827 333.00 | |
CU Autres participations | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 291.00 | 33 356.00 | | 34 291.00 |
DG Autres réserves | 647 806.00 | 730 046.00 | | 647 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 983.00 | 18 694.00 | | 79 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 080.00 | 1 782 097.00 | | 1 762 080.00 |
DP Provisions pour risques | 39 740.00 | 38 778.00 | | 39 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 740.00 | 38 778.00 | | 39 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 124.00 | 700 109.00 | | 500 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 319.00 | 16 926.00 | | 47 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036 360.00 | 1 977 455.00 | | 2 036 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 558.00 | 672 817.00 | | 612 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 327.00 | 510 448.00 | | 821 327.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 15 184.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 512.00 | 3 892 942.00 | | 4 025 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 333.00 | 5 713 817.00 | | 5 827 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 892 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 274.00 | 21 064.00 | | 888 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 901 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | 587 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 624.00 | | | 286 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 048.00 | 21 056.00 | | 574 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 601.00 | 8.00 | | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 385.00 | 56 673.00 | 7 959.00 | 664 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 023.00 | 9 740.00 | | 203 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 362.00 | 46 933.00 | 7 959.00 | 461 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 778.00 | 3 462.00 | 2 500.00 | 38 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 778.00 | 3 462.00 | 2 500.00 | 38 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 558.00 | 612 558.00 | | 612 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 329.00 | 1 392 329.00 | | 1 392 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VB T. V. A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VC Groupe et associés | 207 985.00 | 207 985.00 | | 207 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 124.00 | 166 091.00 | 334 032.00 | 500 124.00 |
VI Groupe et associés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 662.00 | 1 774 007.00 | 20 654.00 | 1 794 662.00 |
VW T.V.A. | 587 037.00 | 587 037.00 | | 587 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 152.00 | 1 655 119.00 | 334 032.00 | 1 989 152.00 |