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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 16 241.00 | 6 787.00 | 23 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 876.00 | 16 770.00 | 24 106.00 | 40 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 466.00 | 16 770.00 | 261 696.00 | 278 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | -415.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 709.00 | 1 893.00 | | -89 709.00 |
DL TOTAL (I) | -60 791.00 | 28 919.00 | | -60 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 559.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 50.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 203 027.00 | | 239 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 722.00 | 86 078.00 | | 75 722.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 487.00 | 289 715.00 | | 322 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 696.00 | 330 133.00 | | 261 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 487.00 | 289 715.00 | | 322 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 559.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 833.00 | 1 360 297.00 | 1 625 130.00 | 264 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 833.00 | 1 360 297.00 | 1 625 130.00 | 264 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 11 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 249.00 | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 258.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 914.00 | 10 742.00 | | 35 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 038.00 | -9 873.00 | | -10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 120.00 | 1 722 699.00 | | 1 675 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 830.00 | 1 720 806.00 | | 1 764 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 709.00 | 1 893.00 | | -89 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 2 255.00 | | 14 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | 2 255.00 | | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | | 19 302.00 |