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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 097.00 | |
AH Fonds commercial | | | 176 737.00 | |
AP Constructions | | | 2 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 607.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 882 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 085.00 | |
BT Marchandises | | | 15 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 767 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 584 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 715 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 598 459.00 | |
CU Autres participations | | | 510 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 519.00 | 244 519.00 | | 244 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 783.00 | 3 217.00 | | 5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 281.00 | 302 567.00 | | 391 281.00 |
DL TOTAL (I) | 815 336.00 | 724 055.00 | | 815 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 905.00 | 556 383.00 | | 386 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 310.00 | 536 375.00 | | 232 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 728.00 | 872 234.00 | | 1 017 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 764.00 | 172 425.00 | | 142 764.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 122.00 | 2 140 829.00 | | 1 783 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 459.00 | 2 864 884.00 | | 2 598 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 122.00 | 2 140 829.00 | | 1 783 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 846.00 | | 22 640.00 | 1 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 1 469 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | 243 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 034.00 | 658 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 790.00 | | | 244 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 495.00 | | 20 040.00 | 656 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 560.00 | | 2 600.00 | 564 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 447.00 | 39 246.00 | 19 170.00 | 566 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 955.00 | | 1 135.00 | 61 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 492.00 | 39 246.00 | 18 035.00 | 504 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 132.00 | 3 892.00 | 54 257.00 | 73 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 132.00 | 3 892.00 | 54 257.00 | 73 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 132.00 | 3 892.00 | 54 257.00 | 73 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 54 257.00 | |