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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 682.00 | 176 480.00 | 19 202.00 | 195 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 81 917.00 | 40 865.00 | 122 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 073.00 | 265 979.00 | 142 094.00 | 408 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 583.00 | 3 337.00 | 84 246.00 | 87 583.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 706.00 | 3 337.00 | 443 369.00 | 446 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 779.00 | 269 316.00 | 585 463.00 | 854 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 145.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 981.00 | 1.00 | | 6 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 907.00 | 35 835.00 | | 42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 379 888.00 | 336 981.00 | | 379 888.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 355.00 | 44 982.00 | | 62 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | 14 995.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 35 361.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 104.00 | 66 102.00 | | 90 104.00 |
EA Autres dettes | | 6 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 276.00 | 168 089.00 | | 202 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 463.00 | 505 070.00 | | 585 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 708.00 | 153 094.00 | | 194 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 830.00 | | 706 830.00 | 706 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 830.00 | | 706 830.00 | 706 830.00 |
FM Production stockée | | | 8 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 863.00 | 11 069.00 | | 13 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 4 405.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 398.00 | 719 101.00 | | 730 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 492.00 | 683 266.00 | | 687 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 907.00 | 35 835.00 | | 42 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 378.00 | | 28 600.00 | 390 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 905.00 | 408 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 905.00 | 325 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 424.00 | | 28 574.00 | 307 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 26.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 833.00 | 22 050.00 | 10 905.00 | 254 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881.00 | 22 050.00 | 10 905.00 | 253 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 1 104.00 | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | 1 104.00 | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 4 404.00 | | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 4 995.00 | 6 305.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 013.00 | 194 708.00 | 6 305.00 | 201 013.00 |